Tracker de Facturas / Cuentas por Cobrar

Una factura emitida no es dinero cobrado. Ese es el problema de liquidez más común en negocios mexicanos: se trabaja, se entrega, se factura — pero el cobro se retrasa semanas o meses sin que nadie lleve un control claro de qué está vencido y qué no.

Esta plantilla resuelve eso con un sistema de semáforo automático que clasifica cada factura cada vez que abres el archivo, sin que hagas nada.

¿Qué incluye?

7 hojas para el control total de tu cartera:

📋 Instrucciones — Guía de uso con definición de cada nivel del semáforo, flujo de trabajo recomendado y guía de acción por etapa de vencimiento.

📊 Dashboard — Resumen ejecutivo de tu cartera completa: Total facturado, Total cobrado, Saldo pendiente, Total vencido, Facturas activas. Tabla de aging completa con conteo y monto por cada categoría. Top 5 clientes con mayor saldo pendiente.

📄 Facturas — Registro central con: número de folio, cliente, RFC, fecha de emisión, fecha de vencimiento, días de crédito, subtotal, IVA calculado automáticamente, total, monto pagado (suma automática de abonos), saldo pendiente y semáforo de aging actualizado al día de hoy. Capacidad para 300 facturas.

💳 Pagos — Registro de cada pago recibido referenciando el número de factura. Soporta pagos parciales y múltiples abonos por factura. El saldo pendiente en la hoja de Facturas se actualiza automáticamente con cada pago registrado.

📋 Estado de Cuenta — Vista por cliente: historial de todas sus facturas, montos, pagos y saldo total pendiente. Lista para exportar como PDF y enviar directamente al cliente como comprobante.

👥 Clientes — Directorio con RFC, contacto, correo, teléfono y términos de pago por cliente.

⚙️ Catálogos — Estatus de factura, métodos de pago, moneda y términos de crédito para los menús desplegables.

El semáforo de aging — cómo funciona

Cada vez que abres el archivo, la plantilla compara la fecha de vencimiento de cada factura con la fecha de hoy y actualiza automáticamente el estatus:

🟢 VIGENTE — La factura aún no vence. Todo en orden.

🟡 VENCE PRONTO — Vence en 7 días o menos. Momento de enviar recordatorio.

🟠 VENCIDA 1-30 días — Contactar al cliente directamente esta semana.

🔴 VENCIDA 31-60 días — Cobro formal. Escalar la comunicación.

⛔ VENCIDA +60 días — Evaluar convenio de pago o acciones formales.

✅ PAGADA — Factura liquidada. Se muestra en gris para no distraer.

El manejo de pagos parciales

Muchos clientes no pagan el total de una factura de una sola vez. En 💳 Pagos registras cada abono con el folio de la factura correspondiente. La columna «Pagado» en la hoja de Facturas suma automáticamente todos los abonos y «Saldo Pendiente» se recalcula solo. El semáforo refleja el estatus real basado en el saldo pendiente, no en el total original.

¿Para quién es esta plantilla? — Freelancers que pierden el rastro de qué cliente debe qué — Agencias y despachos con proyectos de anticipo y complemento — PyMEs que venden a crédito y necesitan monitorear su cartera — Contadores y administradores que llevan las cuentas por cobrar de una empresa — Cualquier negocio que haya tenido problemas de flujo de caja por facturas no cobradas a tiempo

Requisitos técnicos Compatible con Microsoft Excel 2016 o posterior (Windows y Mac) y LibreOffice Calc. No requiere macros. Descarga en formato .xlsx.

Lo que recibes al comprar

✅ Archivo Excel (.xlsx) con datos de ejemplo de un despacho real

✅ Semáforo de aging automático configurado desde el primer uso

✅ Estado de cuenta listo para exportar a PDF y enviar al cliente

✅ Directorio de clientes incluido

✅ Descarga inmediata después del pago